Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 14,51 | 14,50 | +0,07% | +2,33% | 54,99 | 55,12 | -0,23% | +0,85% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 13,09 | 13,08 | +0,08% | 0,00% | 49,61 | 49,72 | -0,22% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 14,43 | 14,42 | +0,07% | +2,20% | 54,69 | 54,82 | -0,23% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 18,90 | 19,00 | -0,53% | 0,00% | 54,67 | 54,60 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-18 | 13,33 | 13,32 | +0,08% | -2,63% | 50,52 | 50,63 | -0,22% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-18 | 17,46 | 17,55 | -0,51% | 0,00% | 50,50 | 50,44 | +0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)