Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 27,22 27,19 +0,11% +4,81% 103,16 103,36 -0,19% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 26,65 26,64 +0,04% +8,95% 101,00 101,27 -0,26% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-18 19,64 19,61 +0,15% +10,03% 111,12 110,90 +0,20% +9,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-18 35,65 35,65 0,00% +14,52% 103,12 102,45 +0,65% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 26,61 26,57 +0,15% +4,31% 100,85 101,00 -0,15% +2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 27,13 27,11 +0,07% +8,43% 102,82 103,06 -0,23% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-18 34,84 34,84 0,00% +13,93% 100,78 100,12 +0,65% +3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 190,66 190,92 -0,14% +5,68% 722,60 725,76 -0,44% +4,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 149,97 150,18 -0,14% +3,09% 568,39 570,89 -0,44% +1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 38,32 38,47 -0,40% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 38,28 38,43 -0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 13,85 13,85 0,00% +16,09% 52,49 52,65 -0,30% +14,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-18 18,13 18,11 +0,11% +26,61% 52,44 52,04 +0,76% +14,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 17,09 17,13 -0,23% +8,58% 64,77 65,12 -0,53% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-18 22,40 22,41 -0,04% +18,46% 64,79 64,40 +0,61% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 12,61 12,64 -0,24% +7,96% 47,79 48,05 -0,54% +6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 12,11 12,12 -0,08% +12,76% 45,90 46,07 -0,38% +11,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-18 12,61 12,61 0,00% +22,90% 36,47 36,24 +0,65% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-18 12,49 12,49 0,00% +22,21% 36,13 35,89 +0,65% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-18 15,58 15,63 -0,32% +15,24% 45,07 44,92 +0,33% +4,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 117,10 116,76 +0,29% +2,52% 443,81 443,85 -0,01% +1,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-18 106,07 105,83 +0,23% +5,89% 306,81 304,13 +0,88% -4,17% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 10,88 10,87 +0,09% 0,00% 41,24 41,32 -0,21% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 10,86 10,85 +0,09% +7,42% 41,16 41,25 -0,21% +5,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 743,94 740,22 +0,50% +2,43% 2819,53 2813,87 +0,20% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-18 102,48 102,28 +0,20% 0,00% 388,40 388,81 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 102,51 102,31 +0,20% 0,00% 388,51 388,92 -0,10% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)