Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-18 36,93 37,09 -0,43% +30,54% 139,97 140,99 -0,73% +28,65% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-18 11,88 11,89 -0,08% 0,00% 34,36 34,17 +0,57% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 29,46 29,43 +0,10% +22,19% 111,65 111,88 -0,20% +20,42% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 19,78 19,76 +0,10% +35,20% 74,97 75,12 -0,20% +33,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 34,98 34,94 +0,11% +33,87% 132,57 132,82 -0,19% +31,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 10,16 10,15 +0,10% +5,83% 38,51 38,58 -0,20% +4,30% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-18 12,08 12,08 0,00% +5,04% 45,78 45,92 -0,30% +3,52% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-18 225,58 225,72 -0,06% +26,17% 652,49 648,67 +0,59% +14,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 7,90 7,83 +0,89% 0,00% 29,94 29,77 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-18 10,35 10,32 +0,29% +31,68% 29,94 29,66 +0,94% +19,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-18 10,09 10,07 +0,20% +30,70% 29,19 28,94 +0,85% +18,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 7,69 7,63 +0,79% 0,00% 29,15 29,00 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-18 10,08 10,05 +0,30% +31,25% 29,16 28,88 +0,95% +18,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 23,22 23,11 +0,48% +25,51% 88,00 87,85 +0,17% +23,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 23,18 23,08 +0,43% +25,50% 87,85 87,74 +0,13% +23,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-18 23,00 22,89 +0,48% +25,14% 87,17 87,01 +0,18% +23,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-18 30,11 30,16 -0,17% 0,00% 87,09 86,67 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-18 38,20 38,15 +0,13% +42,38% 110,49 109,64 +0,78% +28,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)