Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 14,52 | 14,48 | +0,28% | +2,11% | 55,21 | 54,93 | +0,51% | +0,32% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 13,11 | 13,07 | +0,31% | -0,08% | 49,85 | 49,59 | +0,54% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 14,45 | 14,41 | +0,28% | +2,05% | 54,95 | 54,67 | +0,51% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 19,08 | 18,95 | +0,69% | 0,00% | 55,13 | 54,86 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 13,35 | 13,31 | +0,30% | -2,77% | 50,76 | 50,50 | +0,53% | -4,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 17,63 | 17,51 | +0,69% | 0,00% | 50,94 | 50,69 | +0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)