Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 12,06 | 11,98 | +0,67% | 0,00% | 34,85 | 34,68 | +0,48% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 11,97 | 11,88 | +0,76% | 0,00% | 34,59 | 34,39 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 146,23 | 145,33 | +0,62% | +40,08% | 556,05 | 551,35 | +0,85% | +37,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 150,25 | 149,31 | +0,63% | +43,49% | 434,16 | 432,27 | +0,44% | +28,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-20 | 145,78 | 144,88 | +0,62% | +39,72% | 554,34 | 549,65 | +0,85% | +37,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-20 | 149,67 | 148,74 | +0,63% | +42,99% | 432,49 | 430,62 | +0,43% | +28,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)