Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,68 10,66 +0,19% +2,10% 40,99 40,68 +0,76% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,28 10,26 +0,19% +1,58% 39,46 39,16 +0,77% +1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 27,07 27,03 +0,15% +3,08% 103,90 103,16 +0,73% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-28 26,55 26,53 +0,08% +7,80% 101,91 101,25 +0,65% +7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-28 19,57 19,54 +0,15% +8,30% 111,85 111,05 +0,72% +10,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-28 35,59 35,56 +0,08% +13,74% 103,86 102,80 +1,04% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 26,45 26,41 +0,15% +2,60% 101,52 100,79 +0,73% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-28 27,02 27,00 +0,07% +7,26% 103,71 103,04 +0,65% +7,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-28 34,78 34,75 +0,09% +13,22% 101,50 100,45 +1,04% +2,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-28 191,31 191,21 +0,05% +5,40% 734,30 729,72 +0,63% +5,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-28 150,48 150,40 +0,05% +2,81% 577,59 573,97 +0,63% +2,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-28 192,53 192,42 +0,06% +8,87% 738,99 734,33 +0,63% +9,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-12-28 155,69 155,60 +0,06% +6,33% 597,59 593,82 +0,63% +6,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,08 10,08 0,00% 0,00% 38,69 38,47 +0,58% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 38,69 38,43 +0,68% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-28 14,06 13,97 +0,64% +13,94% 53,97 53,31 +1,22% +14,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-28 18,46 18,31 +0,82% +26,53% 53,87 52,93 +1,78% +14,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 17,13 17,14 -0,06% +7,33% 65,75 65,41 +0,52% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-28 22,52 22,49 +0,13% +19,22% 65,72 65,01 +1,09% +7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 12,64 12,65 -0,08% +6,76% 48,52 48,28 +0,50% +6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 12,15 12,14 +0,08% +11,67% 46,64 46,33 +0,66% +11,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-28 12,70 12,67 +0,24% +24,02% 37,06 36,63 +1,19% +12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-28 12,58 12,55 +0,24% +23,33% 36,71 36,28 +1,19% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-28 15,64 15,66 -0,13% +15,51% 45,64 45,27 +0,82% +4,34% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 117,50 117,40 +0,09% +2,39% 451,00 448,03 +0,66% +2,53% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-28 106,53 106,47 +0,06% +5,96% 310,89 307,78 +1,01% -4,29% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,90 10,89 +0,09% 0,00% 41,84 41,56 +0,67% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 10,89 10,88 +0,09% +7,72% 41,80 41,52 +0,67% +7,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 740,97 738,65 +0,31% +1,22% 2844,07 2818,91 +0,89% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-28 102,36 102,21 +0,15% 0,00% 392,89 390,06 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 102,39 102,24 +0,15% 0,00% 393,00 390,18 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 14,52 14,51 +0,07% +2,18% 55,73 55,37 +0,65% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 12,77 13,10 -2,52% -0,47% 49,02 49,99 -1,96% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 14,45 14,44 +0,07% +2,12% 55,46 55,11 +0,65% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-28 19,05 18,98 +0,37% 0,00% 55,59 54,87 +1,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 13,30 13,34 -0,30% -2,78% 51,05 50,91 +0,27% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-28 17,53 17,54 -0,06% 0,00% 51,16 50,70 +0,89% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-28 2,97 2,97 0,00% 0,00% 11,40 11,33 +0,58% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-12-28 3,22 3,21 +0,31% 0,00% 9,40 9,28 +1,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)