Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 17,40 | 17,35 | +0,29% | +17,25% | 66,79 | 66,21 | +0,87% | +17,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 22,88 | 22,83 | +0,22% | +29,41% | 66,77 | 66,00 | +1,17% | +16,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 16,79 | 16,74 | +0,30% | +16,68% | 64,45 | 63,88 | +0,88% | +16,84% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 22,08 | 22,03 | +0,23% | +28,75% | 64,44 | 63,68 | +1,18% | +16,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 45,73 | 45,59 | +0,31% | +18,50% | 175,53 | 173,99 | +0,89% | +18,67% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-28 | 30,67 | 30,58 | +0,29% | +15,87% | 175,30 | 173,79 | +0,87% | +18,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 60,14 | 59,98 | +0,27% | +30,80% | 175,51 | 173,39 | +1,22% | +18,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 44,92 | 44,78 | +0,31% | +17,90% | 172,42 | 170,89 | +0,89% | +18,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 59,08 | 58,92 | +0,27% | +30,13% | 172,41 | 170,33 | +1,23% | +17,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 87,27 | 87,00 | +0,31% | +18,80% | 334,97 | 332,02 | +0,89% | +18,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-28 | 58,54 | 58,37 | +0,29% | +16,17% | 334,59 | 331,73 | +0,86% | +18,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 114,77 | 114,48 | +0,25% | +31,11% | 334,93 | 330,94 | +1,21% | +18,42% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 83,98 | 83,73 | +0,30% | +18,20% | 322,34 | 319,54 | +0,88% | +18,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-28 | 56,33 | 56,17 | +0,28% | +15,57% | 321,96 | 319,23 | +0,86% | +17,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 18,82 | 18,79 | +0,16% | +17,85% | 72,24 | 71,71 | +0,74% | +18,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 24,72 | 24,65 | +0,28% | +30,86% | 72,14 | 71,26 | +1,24% | +18,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 16,77 | 16,74 | +0,18% | +16,95% | 64,37 | 63,88 | +0,76% | +17,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 21,94 | 21,88 | +0,27% | +29,90% | 64,03 | 63,25 | +1,23% | +17,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)