Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-02 9,80 9,78 +0,20% +8,05% 25,95 26,06 -0,41% -8,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-02 6,83 6,79 +0,59% -3,80% 25,74 25,65 +0,34% -9,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-02 9,68 9,66 +0,21% +7,44% 25,64 25,74 -0,41% -9,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-02 17,06 17,08 -0,12% 0,00% 64,28 64,52 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-02 24,17 24,29 -0,49% 0,00% 64,01 64,73 -1,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-02 17,01 17,03 -0,12% 0,00% 64,09 64,33 -0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-02 114,38 115,09 -0,62% +17,51% 302,91 306,68 -1,23% -0,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-02 9,57 9,51 +0,63% -4,20% 36,06 35,92 +0,38% -9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-02 11,00 10,98 +0,18% +6,49% 29,13 29,26 -0,43% -10,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-02 9,51 9,45 +0,63% -4,61% 35,83 35,70 +0,38% -9,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-02 11,92 11,90 +0,17% +4,75% 31,57 31,71 -0,45% -11,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-02 21,70 21,74 -0,18% +13,14% 57,47 57,93 -0,80% -4,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-02 20,56 20,56 0,00% 0,00% 54,45 54,79 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-02 24,06 24,08 -0,08% +6,41% 90,66 90,96 -0,33% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-02 22,11 22,13 -0,09% +8,38% 58,55 58,97 -0,71% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-02 13,95 13,96 -0,07% +1,31% 36,94 37,20 -0,69% -14,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-02 23,78 23,80 -0,08% +6,21% 89,60 89,90 -0,34% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-02 21,80 21,82 -0,09% +8,13% 57,73 58,14 -0,71% -8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-02 19,45 19,47 -0,10% -0,71% 73,29 73,55 -0,35% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-02 13,89 13,90 -0,07% +1,09% 36,78 37,04 -0,69% -14,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)