Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 11,14 11,12 +0,18% +7,01% 41,99 41,91 +0,19% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 10,68 10,66 +0,19% +6,48% 40,25 40,17 +0,20% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 28,31 28,26 +0,18% +6,47% 106,70 106,50 +0,19% +1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 29,24 29,42 -0,61% +14,31% 110,21 110,87 -0,60% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-04 21,91 22,05 -0,63% +16,23% 118,70 119,36 -0,55% +7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 39,84 40,08 -0,60% +18,25% 106,01 106,38 -0,35% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 27,55 27,51 +0,15% +5,92% 103,84 103,67 +0,16% +0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 29,64 29,83 -0,64% +13,69% 111,71 112,41 -0,62% +8,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 38,78 39,02 -0,62% +17,66% 103,19 103,57 -0,36% +0,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 200,42 200,02 +0,20% +9,28% 755,38 753,77 +0,21% +4,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 153,67 153,36 +0,20% +6,52% 579,18 577,94 +0,22% +1,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2007-10-04 205,17 204,66 +0,25% +12,43% 773,29 771,26 +0,26% +7,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2007-10-04 162,15 161,75 +0,25% +9,88% 611,14 609,55 +0,26% +4,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 10,24 10,26 -0,19% 0,00% 38,59 38,66 -0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 10,22 10,23 -0,10% 0,00% 38,52 38,55 -0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-08-15 36,11 36,62 -1,39% +25,64% 100,65 103,48 -2,73% +15,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 16,42 16,60 -1,08% +31,47% 61,89 62,56 -1,07% +25,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-04 23,19 23,37 -0,77% +46,12% 61,71 62,03 -0,52% +25,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 17,09 17,11 -0,12% +2,40% 64,41 64,48 -0,10% -2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 24,17 24,11 +0,25% +13,90% 64,32 64,00 +0,50% -2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 12,56 12,58 -0,16% +1,87% 47,34 47,41 -0,15% -3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 12,57 12,57 0,00% +7,90% 47,38 47,37 +0,01% +2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 14,12 14,07 +0,36% +19,86% 37,57 37,35 +0,61% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-04 13,93 13,88 +0,36% +19,26% 37,07 36,84 +0,61% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-04 16,60 16,55 +0,30% +10,89% 44,17 43,93 +0,56% -5,02% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 121,67 121,79 -0,10% +5,98% 458,57 458,97 -0,09% +0,91% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-04 111,34 111,51 -0,15% +7,73% 296,28 295,98 +0,10% -7,73% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 11,02 11,01 +0,09% +4,95% 41,53 41,49 +0,10% -0,06% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 11,08 11,07 +0,09% +5,62% 41,76 41,72 +0,10% +0,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 743,83 744,75 -0,12% +2,68% 2803,50 2806,59 -0,11% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-04 103,13 103,04 +0,09% +3,27% 388,70 388,31 +0,10% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 101,73 101,64 +0,09% +1,87% 383,42 383,03 +0,10% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 102,46 102,63 -0,17% 0,00% 386,17 386,76 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 102,42 102,59 -0,17% 0,00% 386,02 386,61 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2007-10-04 102,55 102,72 -0,17% 0,00% 272,89 272,65 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 14,54 14,54 0,00% +2,61% 54,80 54,79 +0,01% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 12,79 12,79 0,00% 0,00% 48,21 48,20 +0,01% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 14,45 14,44 +0,07% +2,48% 54,46 54,42 +0,08% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 20,35 20,49 -0,68% +13,75% 54,15 54,39 -0,43% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 12,90 12,90 0,00% -1,83% 48,62 48,61 +0,01% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-04 18,17 18,30 -0,71% +9,00% 48,35 48,57 -0,46% -6,64% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 2,92 2,92 0,00% 0,00% 11,01 11,00 +0,01% -4,78% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 3,28 3,29 -0,30% +9,70% 8,73 8,73 -0,05% -6,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)