Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 9,80 9,81 -0,10% +7,93% 26,08 26,04 +0,15% -7,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 6,88 6,84 +0,58% -3,23% 25,93 25,78 +0,60% -7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 9,68 9,70 -0,21% +7,44% 25,76 25,75 +0,05% -7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 17,14 17,06 +0,47% 0,00% 64,60 64,29 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 24,12 24,20 -0,33% 0,00% 64,18 64,23 -0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 17,09 17,01 +0,47% 0,00% 64,41 64,10 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-04 114,60 114,65 -0,04% +18,12% 304,95 304,31 +0,21% +1,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 9,59 9,58 +0,10% -4,58% 36,14 36,10 +0,12% -9,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 10,99 10,99 0,00% +6,29% 29,24 29,17 +0,25% -8,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-04 9,53 9,52 +0,11% -4,99% 35,92 35,88 +0,12% -9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 11,95 11,92 +0,25% +4,73% 31,80 31,64 +0,50% -10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-04 21,71 21,64 +0,32% +12,90% 57,77 57,44 +0,58% -3,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-04 20,56 20,56 0,00% 0,00% 54,71 54,57 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 24,02 24,08 -0,25% +6,14% 90,53 90,75 -0,24% +1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-04 22,08 22,13 -0,23% +8,13% 58,75 58,74 +0,03% -7,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-04 13,93 13,96 -0,21% +1,02% 37,07 37,05 +0,04% -13,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 23,74 23,80 -0,25% +5,93% 89,48 89,69 -0,24% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-04 21,77 21,82 -0,23% +7,93% 57,93 57,92 +0,02% -7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-04 19,42 19,47 -0,26% -0,97% 73,19 73,37 -0,24% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-04 13,87 13,90 -0,22% +0,87% 36,91 36,89 +0,04% -13,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)