Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 14,58 | 14,56 | +0,14% | +2,82% | 54,89 | 54,95 | -0,10% | -1,62% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,82 | 12,80 | +0,16% | +0,16% | 48,27 | 48,31 | -0,08% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 14,48 | 14,46 | +0,14% | +2,62% | 54,52 | 54,57 | -0,10% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 20,41 | 20,34 | +0,34% | +14,79% | 54,46 | 54,40 | +0,10% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,94 | 12,92 | +0,15% | -1,52% | 48,72 | 48,76 | -0,08% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 18,22 | 18,17 | +0,28% | +10,02% | 48,61 | 48,60 | +0,04% | -5,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)