Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 12,20 | 12,37 | -1,37% | +7,30% | 32,07 | 32,63 | -1,71% | -9,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 12,03 | 12,20 | -1,39% | +6,46% | 31,62 | 32,18 | -1,73% | -10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 146,36 | 146,66 | -0,20% | +11,47% | 546,07 | 549,59 | -0,64% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 158,23 | 158,45 | -0,14% | +17,77% | 415,91 | 417,91 | -0,48% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 145,49 | 145,79 | -0,21% | +11,13% | 542,82 | 546,33 | -0,64% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 157,17 | 157,40 | -0,15% | +17,36% | 413,12 | 415,14 | -0,49% | -1,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)