|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-10-17 |
1,21 |
1,21 |
0,00% |
+7,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2007-10-17 |
138,18 |
138,22 |
-0,03% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2007-10-17 |
194,08 |
194,26 |
-0,09% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-10-17 |
144,56 |
144,76 |
-0,14% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2007-10-17 |
103,44 |
103,54 |
-0,10% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2007-10-17 |
27,75 |
27,71 |
+0,14% |
+5,43% |
72,77 |
72,42 |
+0,48% |
-10,79% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2007-10-17 |
204,31 |
204,75 |
-0,21% |
+3,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2007-10-17 |
100,69 |
100,69 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2007-10-17 |
1242,08 |
1241,96 |
+0,01% |
+4,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2007-10-17 |
225,41 |
225,63 |
-0,10% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-10-17 |
12,78 |
12,83 |
-0,39% |
+6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2007-10-17 |
10,35 |
10,36 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2007-10-17 |
8,83 |
8,85 |
-0,23% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-10-17 |
272,93 |
271,90 |
+0,38% |
+23,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2007-10-17 |
162,17 |
162,23 |
-0,04% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-10-17 |
186,89 |
186,94 |
-0,03% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2007-10-17 |
223,96 |
224,79 |
-0,37% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-10-17 |
147,45 |
147,63 |
-0,12% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2007-10-17 |
10,30 |
10,35 |
-0,48% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2007-10-17 |
37,64 |
37,66 |
-0,05% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2007-10-17 |
39,19 |
39,28 |
-0,23% |
-8,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2007-10-17 |
34,45 |
34,49 |
-0,12% |
-5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2007-10-17 |
106,82 |
106,89 |
-0,07% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2007-10-17 |
100,62 |
100,70 |
-0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2007-10-17 |
49,88 |
49,71 |
+0,34% |
-11,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2007-10-17 |
100,86 |
101,11 |
-0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2007-10-17 |
96,78 |
96,79 |
-0,01% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-10-17 |
180,04 |
180,10 |
-0,03% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2007-10-17 |
180,04 |
180,10 |
-0,03% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2007-10-17 |
8,77 |
8,77 |
0,00% |
-7,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2007-10-17 |
48,25 |
48,39 |
-0,29% |
-1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-10-17 |
13,52 |
13,52 |
0,00% |
+5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-10-17 |
100,48 |
100,46 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2007-10-17 |
195,76 |
196,32 |
-0,29% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2007-10-17 |
21,77 |
21,80 |
-0,14% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2007-10-17 |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|