Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 11,13 11,16 -0,27% -0,71% 41,39 41,50 -0,26% -4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 9,45 9,46 -0,11% -11,93% 35,14 35,18 -0,10% -15,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 13,06 13,07 -0,08% +12,30% 34,25 34,16 +0,26% -4,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 10,98 11,00 -0,18% -1,35% 40,83 40,91 -0,17% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-17 12,89 12,89 0,00% +11,60% 33,80 33,69 +0,34% -5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 11,42 11,42 0,00% +4,48% 29,95 29,85 +0,34% -11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-17 11,15 11,15 0,00% +3,53% 29,24 29,14 +0,34% -12,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2007-10-17 12,01 11,97 +0,33% +4,43% 31,49 31,28 +0,67% -11,64% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2007-10-17 733,59 729,81 +0,52% +4,55% 1923,69 1907,36 +0,86% -11,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2007-10-17 486,31 483,80 +0,52% -1,09% 1275,25 1264,41 +0,86% -16,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2007-10-17 657,46 656,64 +0,12% -0,52% 2445,09 2441,85 +0,13% -4,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2007-10-17 427,98 427,44 +0,13% -5,41% 1591,66 1589,52 +0,13% -9,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 103,80 103,75 +0,05% +0,28% 386,03 385,81 +0,06% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 7,05 7,04 +0,14% +2,03% 18,49 18,40 +0,48% -13,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2007-10-17 5,28 5,27 +0,19% -2,04% 13,85 13,77 +0,53% -17,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 95,50 95,45 +0,05% -3,47% 355,16 354,95 +0,06% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 101,52 101,47 +0,05% -0,13% 377,55 377,34 +0,06% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-17 6,90 6,89 +0,15% +1,47% 18,09 18,01 +0,48% -14,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)