Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 14,61 | 14,60 | +0,07% | +2,81% | 54,33 | 54,29 | +0,08% | -1,43% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 12,85 | 12,84 | +0,08% | +0,23% | 47,79 | 47,75 | +0,09% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 14,52 | 14,51 | +0,07% | +2,76% | 54,00 | 53,96 | +0,08% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 20,63 | 20,55 | +0,39% | +16,62% | 54,10 | 53,71 | +0,73% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 12,97 | 12,95 | +0,15% | -1,52% | 48,24 | 48,16 | +0,16% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 18,42 | 18,35 | +0,38% | +11,77% | 48,30 | 47,96 | +0,72% | -5,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)