Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-17 9,90 9,89 +0,10% +7,96% 25,96 25,85 +0,44% -8,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 6,88 6,89 -0,15% -5,36% 25,59 25,62 -0,14% -9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-17 9,78 9,77 +0,10% +7,47% 25,65 25,53 +0,44% -9,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 17,23 17,18 +0,29% 0,00% 64,08 63,89 +0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-17 24,48 24,36 +0,49% 0,00% 64,19 63,66 +0,83% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 17,17 17,12 +0,29% 0,00% 63,86 63,66 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-17 116,30 115,63 +0,58% +18,14% 304,97 302,20 +0,92% -0,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 9,63 9,63 0,00% -5,50% 35,81 35,81 +0,01% -9,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 11,10 11,07 +0,27% +6,94% 29,11 28,93 +0,61% -9,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-17 9,56 9,57 -0,10% -5,91% 35,55 35,59 -0,10% -9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 11,94 11,91 +0,25% +5,20% 31,31 31,13 +0,59% -10,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-17 21,95 21,94 +0,05% +13,20% 57,56 57,34 +0,38% -4,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-17 20,94 20,95 -0,05% 0,00% 54,91 54,75 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 24,17 24,13 +0,17% +6,85% 89,89 89,73 +0,17% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-17 22,21 22,17 +0,18% +8,71% 58,24 57,94 +0,52% -8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-17 14,01 13,99 +0,14% +1,52% 36,74 36,56 +0,48% -14,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 23,88 23,84 +0,17% +6,61% 88,81 88,65 +0,18% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-17 21,89 21,86 +0,14% +8,42% 57,40 57,13 +0,47% -8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-17 19,54 19,51 +0,15% -0,31% 72,67 72,55 +0,16% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-17 13,95 13,93 +0,14% +1,38% 36,58 36,41 +0,48% -14,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)