Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 12,02 | 12,05 | -0,25% | +6,18% | 31,52 | 31,49 | +0,09% | -10,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 11,86 | 11,88 | -0,17% | +5,42% | 31,10 | 31,05 | +0,17% | -10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 142,82 | 143,64 | -0,57% | +8,37% | 531,15 | 534,15 | -0,56% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 154,37 | 155,02 | -0,42% | +14,47% | 404,80 | 405,14 | -0,08% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 141,97 | 142,78 | -0,57% | +8,04% | 527,99 | 530,96 | -0,56% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 153,34 | 153,98 | -0,42% | +14,08% | 402,10 | 402,43 | -0,08% | -3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)