Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,87 | 11,74 | +1,11% | +3,94% | 30,57 | 30,24 | +1,08% | -12,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,70 | 11,57 | +1,12% | +3,17% | 30,13 | 29,81 | +1,09% | -13,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 139,52 | 138,11 | +1,02% | +4,76% | 513,92 | 508,13 | +1,14% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 151,08 | 149,20 | +1,26% | +10,86% | 389,08 | 384,35 | +1,23% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 138,68 | 137,28 | +1,02% | +4,44% | 510,83 | 505,08 | +1,14% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 150,06 | 148,19 | +1,26% | +10,48% | 386,45 | 381,75 | +1,23% | -6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)