Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 14,76 | 14,77 | -0,07% | +3,80% | 53,49 | 53,54 | -0,08% | -2,99% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | +1,09% | 47,04 | 47,08 | -0,09% | -5,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 14,66 | 14,67 | -0,07% | +3,60% | 53,13 | 53,17 | -0,08% | -3,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 21,12 | 21,10 | +0,09% | +17,40% | 53,11 | 53,23 | -0,23% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 13,09 | 13,10 | -0,08% | -0,30% | 47,44 | 47,48 | -0,09% | -6,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 18,86 | 18,85 | +0,05% | +12,93% | 47,42 | 47,55 | -0,27% | -7,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)