Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 14,07 | 13,91 | +1,15% | +10,87% | 35,38 | 35,09 | +0,82% | -8,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 10,48 | 10,36 | +1,16% | +5,12% | 37,98 | 37,55 | +1,15% | -1,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 18,12 | 18,11 | +0,06% | +5,41% | 45,56 | 45,69 | -0,27% | -13,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | 0,00% | 44,36 | 44,40 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 17,66 | 17,64 | +0,11% | +4,93% | 44,41 | 44,50 | -0,21% | -13,76% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 9,23 | 9,23 | 0,00% | 0,00% | 33,45 | 33,46 | -0,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 25,02 | 25,10 | -0,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 9,48 | 9,47 | +0,11% | -6,88% | 34,36 | 34,33 | +0,09% | -12,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 6,99 | 7,00 | -0,14% | 0,00% | 25,33 | 25,37 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 25,37 | 25,45 | -0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | 0,00% | 25,33 | 25,34 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +6,25% | 28,64 | 28,73 | -0,33% | -12,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 12,49 | 12,48 | +0,08% | +5,67% | 31,41 | 31,48 | -0,25% | -13,15% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 75,89 | 75,86 | +0,04% | +4,07% | 275,05 | 274,97 | +0,03% | -2,73% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 104,07 | 104,04 | +0,03% | +0,48% | 377,18 | 377,11 | +0,02% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 24,30 | 24,29 | +0,04% | +3,18% | 88,07 | 88,04 | +0,03% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 25,55 | 25,54 | +0,04% | +4,93% | 64,25 | 64,43 | -0,29% | -13,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 21,64 | 21,63 | +0,05% | -1,55% | 54,41 | 54,57 | -0,28% | -19,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 110,53 | 110,49 | +0,04% | +2,75% | 400,59 | 400,49 | +0,03% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 25,23 | 25,22 | +0,04% | +4,47% | 63,44 | 63,62 | -0,29% | -14,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)