Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 28,45 28,47 -0,07% +5,18% 103,31 103,18 +0,12% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 30,12 30,09 +0,10% +15,67% 109,38 109,06 +0,29% +7,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-31 22,60 22,58 +0,09% +18,14% 117,72 116,81 +0,78% +5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 41,10 41,07 +0,07% +19,69% 103,73 103,27 +0,44% -1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 27,68 27,70 -0,07% +4,65% 100,51 100,39 +0,12% -2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 30,52 30,50 +0,07% +15,08% 110,83 110,54 +0,26% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 39,99 39,96 +0,08% +19,09% 100,93 100,48 +0,45% -1,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 203,81 202,54 +0,63% +9,57% 740,10 734,07 +0,82% +2,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 156,27 155,29 +0,63% +6,81% 567,46 562,82 +0,83% -0,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 10,38 10,35 +0,29% +3,70% 37,69 37,51 +0,48% -3,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 10,35 10,32 +0,29% +3,40% 37,58 37,40 +0,48% -3,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 17,71 17,67 +0,23% +34,78% 64,31 64,04 +0,42% +25,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-31 25,64 25,49 +0,59% +52,98% 64,71 64,09 +0,96% +26,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 17,05 16,99 +0,35% +0,18% 61,91 61,58 +0,55% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-31 24,70 24,53 +0,69% +13,67% 62,34 61,68 +1,07% -6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 12,53 12,49 +0,32% -0,32% 45,50 45,27 +0,51% -6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 7,00 6,99 +0,14% 0,00% 25,42 25,33 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 7,07 7,04 +0,43% 0,00% 25,67 25,52 +0,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-31 10,13 10,08 +0,50% 0,00% 25,57 25,35 +0,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 12,55 12,48 +0,56% +4,93% 45,57 45,23 +0,76% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-31 14,44 14,32 +0,84% +19,04% 36,44 36,01 +1,21% -1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-31 14,24 14,12 +0,85% +18,37% 35,94 35,50 +1,22% -2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-31 16,62 16,54 +0,48% +9,49% 41,95 41,59 +0,86% -9,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-01 123,27 123,00 +0,22% +6,56% 447,54 446,65 +0,20% -0,47% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-01 113,44 113,26 +0,16% +8,82% 285,36 285,85 -0,17% -10,64% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 10,98 10,96 +0,18% +2,71% 39,87 39,72 +0,38% -4,16% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 11,03 11,02 +0,09% +3,37% 40,05 39,94 +0,28% -3,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 741,34 743,05 -0,23% +0,27% 2692,03 2693,04 -0,04% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-31 103,61 103,65 -0,04% +2,48% 376,24 375,66 +0,15% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 102,20 102,24 -0,04% +1,07% 371,12 370,55 +0,15% -5,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)