Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 10,08 10,05 +0,30% +8,50% 25,44 25,27 +0,67% -10,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 6,89 6,88 +0,15% -5,23% 25,02 24,94 +0,34% -11,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 9,96 9,93 +0,30% +8,03% 25,14 24,97 +0,67% -10,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 17,37 17,33 +0,23% 0,00% 63,08 62,81 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 25,10 25,00 +0,40% 0,00% 63,35 62,86 +0,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 17,31 17,27 +0,23% 0,00% 62,86 62,59 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-31 119,79 119,01 +0,66% +18,83% 302,33 299,25 +1,03% -1,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 9,59 9,57 +0,21% -5,42% 34,82 34,68 +0,40% -11,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-31 11,26 11,22 +0,36% +7,24% 28,42 28,21 +0,73% -11,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-31 9,53 9,52 +0,11% -5,74% 34,61 34,50 +0,30% -12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-01 11,96 11,93 +0,25% +4,09% 30,09 30,11 -0,08% -14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-01 22,08 22,18 -0,45% +12,25% 55,54 55,98 -0,78% -7,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-31 21,12 21,12 0,00% 0,00% 53,30 53,11 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 24,56 24,53 +0,12% +7,53% 89,18 88,90 +0,32% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-31 22,59 22,55 +0,18% +9,45% 57,01 56,70 +0,55% -9,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-31 14,25 14,23 +0,14% +2,22% 35,96 35,78 +0,51% -15,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 24,26 24,23 +0,12% +7,25% 88,10 87,82 +0,32% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-31 22,27 22,24 +0,13% +9,22% 56,20 55,92 +0,51% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-31 19,72 19,83 -0,55% +0,10% 71,61 71,87 -0,36% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-31 14,10 14,17 -0,49% +1,95% 35,59 35,63 -0,13% -15,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)