Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 13,94 | 14,07 | -0,92% | +10,02% | 35,18 | 35,38 | -0,56% | -9,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,38 | 10,48 | -0,95% | +4,01% | 37,69 | 37,98 | -0,76% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 18,13 | 18,12 | +0,06% | +5,41% | 45,76 | 45,56 | +0,43% | -13,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,22 | 12,24 | -0,16% | 0,00% | 44,37 | 44,36 | +0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 17,66 | 17,66 | 0,00% | +4,81% | 44,57 | 44,41 | +0,37% | -13,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 9,21 | 9,23 | -0,22% | 0,00% | 33,44 | 33,45 | -0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 0,00% | 25,11 | 25,02 | +0,37% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 9,45 | 9,48 | -0,32% | -6,80% | 34,32 | 34,36 | -0,12% | -13,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | 0,00% | 25,35 | 25,33 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | 0,00% | 25,52 | 25,37 | +0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | 0,00% | 25,35 | 25,33 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-01 | 11,36 | 11,39 | -0,26% | +5,67% | 28,58 | 28,75 | -0,59% | -13,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-01 | 12,45 | 12,49 | -0,32% | +5,06% | 31,32 | 31,52 | -0,65% | -13,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 75,82 | 75,82 | 0,00% | +3,75% | 275,27 | 275,32 | -0,02% | -3,10% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 103,98 | 103,98 | 0,00% | +0,37% | 377,51 | 377,58 | -0,02% | -6,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 24,30 | 24,30 | 0,00% | +3,18% | 88,24 | 88,07 | +0,19% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 25,54 | 25,55 | -0,04% | +4,89% | 64,46 | 64,25 | +0,33% | -13,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 21,63 | 21,64 | -0,05% | -1,59% | 54,59 | 54,41 | +0,32% | -18,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 110,50 | 110,53 | -0,03% | +2,73% | 401,26 | 400,59 | +0,17% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 25,22 | 25,23 | -0,04% | +4,43% | 63,65 | 63,44 | +0,33% | -13,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)