Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 130,86 | 129,87 | +0,76% | +9,92% | 475,19 | 470,69 | +0,96% | +2,56% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 13,13 | 13,08 | +0,38% | +12,90% | 47,67 | 47,50 | +0,36% | +5,45% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 11,63 | 11,58 | +0,43% | +12,37% | 42,22 | 42,05 | +0,41% | +4,95% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 668,30 | 667,93 | +0,06% | +8,14% | 2426,80 | 2420,78 | +0,25% | +0,90% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 595,13 | 594,80 | +0,06% | +6,51% | 2161,10 | 2155,73 | +0,25% | -0,62% |