Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +1,68% | 42,02 | 42,05 | -0,06% | -4,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | +0,90% | 40,78 | 40,81 | -0,06% | -4,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 11,92 | 11,87 | +0,42% | 0,00% | 43,44 | 43,29 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-11-06 | 41,85 | 41,68 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 16,23 | 16,16 | +0,43% | +15,85% | 40,87 | 40,70 | +0,42% | -3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 10,82 | 10,84 | -0,18% | +0,46% | 39,43 | 39,53 | -0,24% | -5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 11,50 | 11,46 | +0,35% | +6,78% | 41,91 | 41,79 | +0,29% | +0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 15,76 | 15,70 | +0,38% | +15,04% | 39,69 | 39,54 | +0,37% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | +6,17% | 29,46 | 29,44 | +0,07% | -11,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-06 | 7,96 | 7,95 | +0,13% | +1,14% | 20,04 | 20,02 | +0,11% | -15,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 7,94 | 7,98 | -0,50% | -7,57% | 28,94 | 29,10 | -0,56% | -12,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +5,86% | 29,11 | 29,09 | +0,07% | -11,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 5,42 | 5,44 | -0,37% | -12,01% | 19,75 | 19,84 | -0,42% | -17,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 7,89 | 7,88 | +0,13% | +0,90% | 19,87 | 19,84 | +0,11% | -16,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)