Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 14,76 | 14,74 | +0,14% | +3,14% | 53,79 | 53,75 | +0,08% | -2,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | +0,46% | 47,31 | 47,26 | +0,10% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 14,66 | 14,64 | +0,14% | +2,95% | 53,43 | 53,39 | +0,08% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 21,35 | 21,20 | +0,71% | +18,02% | 53,76 | 53,39 | +0,70% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 13,04 | 13,03 | +0,08% | -1,29% | 47,53 | 47,52 | +0,02% | -6,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 18,99 | 18,86 | +0,69% | +13,10% | 47,82 | 47,50 | +0,68% | -5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)