Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 28,13 28,20 -0,25% +3,72% 102,52 102,84 -0,31% -2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 30,02 29,93 +0,30% +14,93% 109,41 109,15 +0,24% +8,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-06 22,53 22,46 +0,31% +17,28% 118,06 117,81 +0,21% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-06 40,96 40,84 +0,29% +18,86% 103,14 102,85 +0,28% -1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 27,37 27,44 -0,26% +3,21% 99,75 100,06 -0,31% -2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 30,41 30,33 +0,26% +14,32% 110,83 110,60 +0,21% +7,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-06 39,85 39,73 +0,30% +18,25% 100,35 100,06 +0,29% -1,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 201,15 200,12 +0,51% +7,27% 733,11 729,78 +0,46% +1,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 154,23 153,44 +0,51% +4,57% 562,11 559,55 +0,46% -1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 10,29 10,28 +0,10% +2,49% 37,50 37,49 +0,04% -3,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 10,25 10,25 0,00% +2,09% 37,36 37,38 -0,06% -3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-06 44,43 43,81 +1,42% +54,59% 111,88 110,33 +1,40% +28,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 16,99 16,85 +0,83% +26,98% 61,92 61,45 +0,77% +19,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-06 24,72 24,37 +1,44% +45,33% 62,25 61,37 +1,42% +20,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 16,69 16,68 +0,06% -2,68% 60,83 60,83 0,00% -8,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-06 24,30 24,14 +0,66% +11,37% 61,19 60,79 +0,65% -7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 12,27 12,25 +0,16% -3,16% 44,72 44,67 +0,11% -8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 6,88 6,89 -0,15% 0,00% 25,07 25,13 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-06 6,99 6,96 +0,43% 0,00% 25,48 25,38 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-06 10,01 9,96 +0,50% 0,00% 25,21 25,08 +0,49% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 12,27 12,26 +0,08% +1,91% 44,72 44,71 +0,02% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-06 14,20 14,11 +0,64% +16,68% 35,76 35,53 +0,63% -2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-06 14,00 13,91 +0,65% +16,09% 35,25 35,03 +0,64% -3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-06 16,40 16,34 +0,37% +7,68% 41,30 41,15 +0,36% -10,39% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 123,15 123,25 -0,08% +6,41% 448,83 449,46 -0,14% +0,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-06 113,51 113,48 +0,03% +8,95% 285,83 285,79 +0,01% -9,34% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 10,89 10,88 +0,09% +1,78% 39,69 39,68 +0,03% -4,08% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 10,95 10,93 +0,18% +2,53% 39,91 39,86 +0,13% -3,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 731,78 735,54 -0,51% -0,86% 2667,05 2682,29 -0,57% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-06 102,84 103,21 -0,36% +1,58% 374,81 376,38 -0,42% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-06 101,45 101,81 -0,35% +0,19% 369,75 371,27 -0,41% -5,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)