Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 11,60 | 11,53 | +0,61% | +1,49% | 29,21 | 29,04 | +0,60% | -15,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 11,44 | 11,36 | +0,70% | +0,79% | 28,81 | 28,61 | +0,69% | -16,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 136,17 | 136,47 | -0,22% | +1,18% | 496,29 | 497,67 | -0,28% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 149,02 | 148,92 | +0,07% | +8,12% | 375,25 | 375,04 | +0,06% | -10,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-06 | 135,33 | 135,63 | -0,22% | +0,86% | 493,22 | 494,60 | -0,28% | -4,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-06 | 147,99 | 147,90 | +0,06% | +7,74% | 372,65 | 372,47 | +0,05% | -10,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)