Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 14,76 | 14,76 | 0,00% | +3,43% | 53,64 | 53,79 | -0,29% | -1,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | +0,78% | 47,17 | 47,31 | -0,29% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +3,24% | 53,27 | 53,43 | -0,29% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 21,55 | 21,35 | +0,94% | +18,67% | 53,91 | 53,76 | +0,28% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 13,04 | 13,04 | 0,00% | -1,06% | 47,39 | 47,53 | -0,29% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 19,17 | 18,99 | +0,95% | +13,77% | 47,96 | 47,82 | +0,29% | -5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)