Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 28,02 28,13 -0,39% +3,20% 101,82 102,52 -0,68% -2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 30,13 30,02 +0,37% +14,96% 109,49 109,41 +0,07% +9,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-07 22,62 22,53 +0,40% +17,38% 117,97 118,06 -0,08% +7,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-07 41,13 40,96 +0,42% +18,74% 102,90 103,14 -0,23% -1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 27,26 27,37 -0,40% +2,67% 99,06 99,75 -0,69% -2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 30,53 30,41 +0,39% +14,39% 110,94 110,83 +0,10% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-07 40,02 39,85 +0,43% +18,16% 100,12 100,35 -0,22% -1,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 198,86 201,15 -1,14% +6,13% 722,64 733,11 -1,43% +0,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 152,47 154,23 -1,14% +3,45% 554,06 562,11 -1,43% -1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 10,26 10,29 -0,29% +2,19% 37,28 37,50 -0,58% -2,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 10,23 10,25 -0,20% +1,89% 37,17 37,36 -0,49% -3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-07 43,74 44,43 -1,55% +52,19% 109,43 111,88 -2,19% +25,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 16,64 16,99 -2,06% +23,81% 60,47 61,92 -2,35% +17,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-07 24,33 24,72 -1,58% +41,87% 60,87 62,25 -2,21% +17,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 16,51 16,69 -1,08% -3,84% 60,00 60,83 -1,37% -8,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-07 24,17 24,30 -0,53% +10,21% 60,47 61,19 -1,18% -8,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 12,13 12,27 -1,14% -4,34% 44,08 44,72 -1,43% -9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 6,82 6,88 -0,87% 0,00% 24,78 25,07 -1,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-07 6,97 6,99 -0,29% 0,00% 25,33 25,48 -0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-07 9,98 10,01 -0,30% 0,00% 24,97 25,21 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 12,11 12,27 -1,30% +0,58% 44,01 44,72 -1,59% -4,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-07 14,09 14,20 -0,77% +15,21% 35,25 35,76 -1,42% -4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-07 13,90 14,00 -0,71% +14,69% 34,77 35,25 -1,36% -4,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-07 16,19 16,40 -1,28% +6,16% 40,50 41,30 -1,92% -11,86% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 123,41 123,15 +0,21% +6,53% 448,46 448,83 -0,08% +1,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-07 113,75 113,51 +0,21% +8,99% 284,58 285,83 -0,44% -9,52% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 10,87 10,89 -0,18% +1,40% 39,50 39,69 -0,48% -3,72% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 10,92 10,95 -0,27% +2,06% 39,68 39,91 -0,57% -3,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 731,87 731,78 +0,01% -1,22% 2659,54 2667,05 -0,28% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-07 102,75 102,84 -0,09% +1,35% 373,38 374,81 -0,38% -3,76% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-07 101,35 101,45 -0,10% -0,05% 368,30 369,75 -0,39% -5,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)