Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,40 | 11,60 | -1,72% | 0,00% | 28,52 | 29,21 | -2,36% | -16,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,24 | 11,44 | -1,75% | -0,71% | 28,12 | 28,81 | -2,38% | -17,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 136,02 | 136,17 | -0,11% | -0,35% | 494,28 | 496,29 | -0,40% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 149,57 | 149,02 | +0,37% | +7,00% | 374,19 | 375,25 | -0,28% | -11,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 135,18 | 135,33 | -0,11% | -0,67% | 491,23 | 493,22 | -0,40% | -5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 148,53 | 147,99 | +0,36% | +6,62% | 371,59 | 372,65 | -0,28% | -11,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)