Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 14,79 | 14,81 | -0,14% | +3,57% | 53,82 | 53,66 | +0,29% | -1,93% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 13,01 | 13,02 | -0,08% | +0,93% | 47,34 | 47,18 | +0,35% | -4,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 14,70 | 14,71 | -0,07% | +3,52% | 53,49 | 53,30 | +0,36% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 21,47 | 21,42 | +0,23% | +17,71% | 53,54 | 52,74 | +1,52% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 13,08 | 13,09 | -0,08% | -0,76% | 47,60 | 47,43 | +0,35% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 19,10 | 19,05 | +0,26% | +12,88% | 47,63 | 46,90 | +1,55% | -5,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)