Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 11,44 | 11,18 | +2,33% | 0,00% | 28,53 | 27,53 | +3,63% | -16,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 11,27 | 11,02 | +2,27% | -0,79% | 28,10 | 27,13 | +3,58% | -17,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 130,56 | 130,74 | -0,14% | -3,85% | 475,11 | 473,74 | +0,29% | -8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 143,02 | 142,99 | +0,02% | +2,80% | 356,62 | 352,04 | +1,30% | -14,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 129,75 | 129,93 | -0,14% | -4,16% | 472,16 | 470,80 | +0,29% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 142,02 | 141,99 | +0,02% | +2,44% | 354,13 | 349,58 | +1,30% | -14,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)