Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 10,82 | 10,91 | -0,82% | -9,15% | 26,98 | 27,34 | -1,32% | -23,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 10,66 | 10,75 | -0,84% | -9,81% | 26,58 | 26,94 | -1,33% | -24,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 123,48 | 125,60 | -1,69% | -11,18% | 455,00 | 460,57 | -1,21% | -14,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 136,16 | 138,38 | -1,60% | -4,45% | 339,49 | 346,74 | -2,09% | -19,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-21 | 122,70 | 124,81 | -1,69% | -11,47% | 452,12 | 457,68 | -1,21% | -14,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-21 | 135,20 | 137,41 | -1,61% | -4,78% | 337,09 | 344,31 | -2,10% | -19,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)