Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | -7,86% | 27,39 | 27,39 | +0,01% | -22,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | -8,59% | 26,97 | 26,97 | +0,01% | -22,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 126,25 | 124,90 | +1,08% | -10,68% | 465,29 | 460,32 | +1,08% | -13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 139,31 | 137,60 | +1,24% | -3,89% | 346,28 | 342,00 | +1,25% | -18,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 125,45 | 124,11 | +1,08% | -10,98% | 462,35 | 457,41 | +1,08% | -14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 138,32 | 136,63 | +1,24% | -4,22% | 343,82 | 339,59 | +1,25% | -19,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)