Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | +2,79% | 54,25 | 54,21 | +0,07% | -0,83% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 12,95 | 12,94 | +0,08% | +0,15% | 47,73 | 47,69 | +0,08% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 14,62 | 14,61 | +0,07% | +2,60% | 53,88 | 53,85 | +0,07% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 21,71 | 21,63 | +0,37% | +16,47% | 53,96 | 53,76 | +0,38% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | -1,59% | 47,95 | 47,91 | +0,08% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 19,31 | 19,25 | +0,31% | +11,62% | 48,00 | 47,85 | +0,32% | -5,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)