Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 1008,23 | 1007,67 | +0,06% | 0,00% | 3715,83 | 3713,77 | +0,06% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 17,53 | 17,54 | -0,06% | +0,63% | 64,61 | 64,64 | -0,06% | -2,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 26,03 | 25,96 | +0,27% | +14,12% | 64,70 | 64,52 | +0,28% | -3,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 16,79 | 16,79 | 0,00% | +0,18% | 61,88 | 61,88 | 0,00% | -3,35% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 24,92 | 24,85 | +0,28% | +13,58% | 61,94 | 61,76 | +0,29% | -4,13% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 12,06 | 12,07 | -0,08% | +2,20% | 44,45 | 44,48 | -0,08% | -1,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 11,63 | 11,63 | 0,00% | +1,75% | 42,86 | 42,86 | 0,00% | -1,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 152,31 | 152,26 | +0,03% | +0,75% | 561,34 | 561,15 | +0,03% | -2,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 99,80 | 99,76 | +0,04% | -3,46% | 367,81 | 367,67 | +0,04% | -6,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 146,53 | 146,49 | +0,03% | +0,25% | 540,04 | 539,89 | +0,03% | -3,28% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 19,66 | 19,66 | 0,00% | -1,85% | 72,46 | 72,46 | 0,00% | -5,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +2,49% | 19,75 | 19,75 | 0,00% | -1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +1,44% | 39,07 | 39,07 | 0,00% | -2,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-11-26 | 17,06 | 17,08 | -0,12% | 0,00% | 62,87 | 62,95 | -0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 706,82 | 706,50 | +0,05% | +8,74% | 2604,99 | 2603,81 | +0,05% | +4,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 513,60 | 513,36 | +0,05% | +2,52% | 1892,87 | 1891,99 | +0,05% | -1,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-26 | 1262,57 | 1261,09 | +0,12% | +5,04% | 3138,37 | 3134,44 | +0,13% | -11,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-26 | 594,69 | 593,99 | +0,12% | -1,81% | 1478,22 | 1476,36 | +0,13% | -17,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 189,64 | 189,40 | +0,13% | +1,99% | 698,92 | 698,03 | +0,13% | -1,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 110,91 | 110,77 | +0,13% | -3,09% | 408,76 | 408,24 | +0,13% | -6,51% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 7,76 | 7,77 | -0,13% | -0,64% | 28,60 | 28,64 | -0,13% | -4,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 10,34 | 10,36 | -0,19% | +0,29% | 38,11 | 38,18 | -0,19% | -3,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 189,27 | 189,57 | -0,16% | +4,64% | 697,55 | 698,66 | -0,16% | +0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | -3,53% | 22,15 | 22,11 | +0,17% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 7,82 | 7,81 | +0,13% | -0,64% | 28,82 | 28,78 | +0,13% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 7,61 | 7,59 | +0,26% | -1,04% | 28,05 | 27,97 | +0,26% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-26 | 18,41 | 18,35 | +0,33% | +11,04% | 45,76 | 45,61 | +0,34% | -6,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 12,75 | 12,74 | +0,08% | -1,54% | 46,99 | 46,95 | +0,08% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 7,51 | 7,50 | +0,13% | -4,70% | 27,68 | 27,64 | +0,13% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-26 | 12,40 | 12,39 | +0,08% | -2,13% | 45,70 | 45,66 | +0,08% | -5,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)