Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 1008,23 1007,67 +0,06% 0,00% 3715,83 3713,77 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 17,53 17,54 -0,06% +0,63% 64,61 64,64 -0,06% -2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-26 26,03 25,96 +0,27% +14,12% 64,70 64,52 +0,28% -3,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 16,79 16,79 0,00% +0,18% 61,88 61,88 0,00% -3,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-26 24,92 24,85 +0,28% +13,58% 61,94 61,76 +0,29% -4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 12,06 12,07 -0,08% +2,20% 44,45 44,48 -0,08% -1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 11,63 11,63 0,00% +1,75% 42,86 42,86 0,00% -1,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2007-11-26 152,31 152,26 +0,03% +0,75% 561,34 561,15 +0,03% -2,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2007-11-26 99,80 99,76 +0,04% -3,46% 367,81 367,67 +0,04% -6,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2007-11-26 146,53 146,49 +0,03% +0,25% 540,04 539,89 +0,03% -3,28% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 19,66 19,66 0,00% -1,85% 72,46 72,46 0,00% -5,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 5,36 5,36 0,00% +2,49% 19,75 19,75 0,00% -1,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 10,60 10,60 0,00% +1,44% 39,07 39,07 0,00% -2,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2007-11-26 17,06 17,08 -0,12% 0,00% 62,87 62,95 -0,12% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2007-11-26 706,82 706,50 +0,05% +8,74% 2604,99 2603,81 +0,05% +4,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2007-11-26 513,60 513,36 +0,05% +2,52% 1892,87 1891,99 +0,05% -1,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2007-11-26 1262,57 1261,09 +0,12% +5,04% 3138,37 3134,44 +0,13% -11,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2007-11-26 594,69 593,99 +0,12% -1,81% 1478,22 1476,36 +0,13% -17,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 189,64 189,40 +0,13% +1,99% 698,92 698,03 +0,13% -1,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 110,91 110,77 +0,13% -3,09% 408,76 408,24 +0,13% -6,51% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 7,76 7,77 -0,13% -0,64% 28,60 28,64 -0,13% -4,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 10,34 10,36 -0,19% +0,29% 38,11 38,18 -0,19% -3,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-26 189,27 189,57 -0,16% +4,64% 697,55 698,66 -0,16% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2007-11-26 6,01 6,00 +0,17% -3,53% 22,15 22,11 +0,17% -6,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2007-11-26 7,82 7,81 +0,13% -0,64% 28,82 28,78 +0,13% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-26 7,61 7,59 +0,26% -1,04% 28,05 27,97 +0,26% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-26 18,41 18,35 +0,33% +11,04% 45,76 45,61 +0,34% -6,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2007-11-26 12,75 12,74 +0,08% -1,54% 46,99 46,95 +0,08% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2007-11-26 7,51 7,50 +0,13% -4,70% 27,68 27,64 +0,13% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-26 12,40 12,39 +0,08% -2,13% 45,70 45,66 +0,08% -5,58% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)