Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2007-11-27 100,21 100,21 0,00% 0,00% 368,31 369,32 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2007-11-27 100,21 100,21 0,00% 0,00% 368,31 369,32 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2007-11-27 100,21 100,21 0,00% 0,00% 368,31 369,32 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2007-11-27 116,06 116,38 -0,27% +3,39% 426,57 428,92 -0,55% -0,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2007-11-27 16,44 16,44 0,00% 0,00% 60,42 60,59 -0,27% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)