Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 10,80 | 11,02 | -2,00% | -8,78% | 26,70 | 27,39 | -2,52% | -23,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 10,64 | 10,85 | -1,94% | -9,45% | 26,31 | 26,97 | -2,46% | -23,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 124,00 | 126,25 | -1,78% | -12,58% | 455,75 | 465,29 | -2,05% | -16,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 136,93 | 139,31 | -1,71% | -5,88% | 338,56 | 346,28 | -2,23% | -20,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 123,21 | 125,45 | -1,79% | -12,88% | 452,85 | 462,35 | -2,05% | -16,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-27 | 135,95 | 138,32 | -1,71% | -6,21% | 336,14 | 343,82 | -2,24% | -20,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)