Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 27,20 27,42 -0,80% +2,18% 99,97 101,06 -1,07% -1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 29,65 29,83 -0,60% +13,60% 108,98 109,94 -0,88% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-27 22,27 22,41 -0,62% +15,45% 114,02 114,85 -0,72% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-27 40,46 40,71 -0,61% +15,93% 100,04 101,19 -1,14% -2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 26,46 26,67 -0,79% +1,69% 97,25 98,29 -1,06% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 30,04 30,22 -0,60% +13,06% 110,41 111,38 -0,87% +8,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-27 39,35 39,60 -0,63% +15,33% 97,29 98,43 -1,16% -2,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 192,60 192,51 +0,05% +3,71% 707,88 709,50 -0,23% -0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 147,68 147,61 +0,05% +1,10% 542,78 544,02 -0,23% -3,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 9,93 9,96 -0,30% -0,30% 36,50 36,71 -0,57% -4,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 9,90 9,93 -0,30% -0,60% 36,39 36,60 -0,58% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-27 40,56 40,41 +0,37% +41,13% 100,28 100,45 -0,16% +14,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 15,22 15,16 +0,40% +14,18% 55,94 55,87 +0,12% +9,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-27 22,56 22,47 +0,40% +28,91% 55,78 55,85 -0,13% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 15,87 15,93 -0,38% -4,97% 58,33 58,71 -0,65% -8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-27 23,55 23,64 -0,38% +7,39% 58,23 58,76 -0,91% -9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 11,66 11,70 -0,34% -5,43% 42,86 43,12 -0,61% -9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 6,59 6,56 +0,46% 0,00% 24,22 24,18 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-27 6,82 6,81 +0,15% 0,00% 25,07 25,10 -0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-27 9,76 9,75 +0,10% 0,00% 24,13 24,24 -0,43% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 11,49 11,55 -0,52% -1,96% 42,23 42,57 -0,79% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-27 13,54 13,62 -0,59% +10,71% 33,48 33,86 -1,12% -6,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-27 13,35 13,43 -0,60% +10,15% 33,01 33,38 -1,12% -7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-27 15,80 15,86 -0,38% +3,40% 39,07 39,42 -0,91% -12,82% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 122,50 122,56 -0,05% +5,94% 450,24 451,69 -0,32% +1,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-27 113,02 113,14 -0,11% +8,14% 279,44 281,23 -0,64% -8,82% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 10,71 10,77 -0,56% -0,28% 39,36 39,69 -0,83% -4,34% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 10,77 10,82 -0,46% +0,47% 39,58 39,88 -0,73% -3,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 701,16 704,40 -0,46% -4,60% 2577,04 2596,07 -0,73% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-27 100,61 100,27 +0,34% -1,15% 369,78 369,55 +0,06% -5,18% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-27 99,24 98,91 +0,33% -2,51% 364,75 364,53 +0,06% -6,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)