Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 10,64 | 10,73 | -0,84% | +1,04% | 39,11 | 39,55 | -1,11% | -3,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 10,19 | 10,28 | -0,88% | +0,49% | 37,45 | 37,89 | -1,15% | -3,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 194,12 | 193,91 | +0,11% | +4,69% | 713,47 | 714,65 | -0,17% | +0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 153,41 | 153,25 | +0,10% | +2,32% | 563,84 | 564,80 | -0,17% | -1,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-11-27 | 98,75 | 98,75 | 0,00% | 0,00% | 362,95 | 363,94 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 98,15 | 97,56 | +0,60% | 0,00% | 360,74 | 359,56 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 98,08 | 97,49 | +0,61% | 0,00% | 360,48 | 359,30 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-11-27 | 98,19 | 97,58 | +0,63% | 0,00% | 242,78 | 242,56 | +0,09% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-27 | 2,86 | 2,87 | -0,35% | -3,70% | 10,51 | 10,58 | -0,62% | -7,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)