Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 100,24 | 100,22 | +0,02% | 0,00% | 365,32 | 367,30 | -0,54% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 100,24 | 100,22 | +0,02% | 0,00% | 365,32 | 367,30 | -0,54% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 100,23 | 100,22 | +0,01% | 0,00% | 365,29 | 367,30 | -0,55% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-11-30 | 117,96 | 117,29 | +0,57% | +5,15% | 429,90 | 429,86 | +0,01% | +0,23% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-30 | 16,45 | 16,45 | 0,00% | 0,00% | 59,95 | 60,29 | -0,56% | 0,00% |