Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,19 | 11,05 | +1,27% | -6,44% | 27,66 | 27,46 | +0,73% | -20,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 11,02 | 10,89 | +1,19% | -7,16% | 27,24 | 27,06 | +0,66% | -20,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 129,72 | 128,81 | +0,71% | -9,36% | 472,76 | 472,08 | +0,15% | -13,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 142,86 | 141,71 | +0,81% | -2,73% | 353,15 | 352,16 | +0,28% | -17,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 128,89 | 127,98 | +0,71% | -9,67% | 469,74 | 469,03 | +0,15% | -13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 141,84 | 140,70 | +0,81% | -3,07% | 350,63 | 349,65 | +0,28% | -17,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)