Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 14,84 | 14,79 | +0,34% | +3,27% | 54,08 | 54,20 | -0,22% | -1,56% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 13,06 | 13,01 | +0,38% | +0,69% | 47,60 | 47,68 | -0,17% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 14,75 | 14,69 | +0,41% | +3,22% | 53,76 | 53,84 | -0,15% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 21,78 | 21,66 | +0,55% | +15,48% | 53,84 | 53,83 | +0,02% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 13,08 | 13,03 | +0,38% | -0,98% | 47,67 | 47,75 | -0,17% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-30 | 19,31 | 19,21 | +0,52% | +10,79% | 47,73 | 47,74 | -0,01% | -5,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)