Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,79 | 10,81 | -0,19% | -1,73% | 39,32 | 39,62 | -0,74% | -6,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | -2,22% | 38,49 | 38,77 | -0,74% | -6,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 124,62 | 124,92 | -0,24% | -1,39% | 454,18 | 457,82 | -0,80% | -6,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 120,73 | 121,02 | -0,24% | -1,88% | 440,00 | 443,53 | -0,79% | -6,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-11-30 | 16,96 | 16,93 | +0,18% | 0,00% | 61,81 | 62,05 | -0,38% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 131,16 | 130,82 | +0,26% | -0,49% | 478,01 | 479,44 | -0,30% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | -0,81% | 48,95 | 49,29 | -0,70% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-30 | 13,14 | 13,16 | -0,15% | -1,28% | 47,89 | 48,23 | -0,71% | -5,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)