Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 11,41 11,40 +0,09% -0,52% 41,38 41,55 -0,40% -5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 11,07 11,06 +0,09% -1,25% 40,15 40,31 -0,40% -6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 11,70 11,68 +0,17% 0,00% 42,43 42,57 -0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-03 41,10 41,03 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 15,94 15,91 +0,19% +10,69% 39,19 39,33 -0,34% -5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 10,54 10,54 0,00% -0,09% 38,23 38,41 -0,49% -5,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 11,29 11,27 +0,18% +7,01% 40,95 41,07 -0,31% +1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-03 15,47 15,44 +0,19% +9,87% 38,04 38,17 -0,34% -6,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 99,64 99,56 +0,08% 0,00% 361,36 362,85 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 11,71 11,70 +0,09% +5,69% 28,79 28,92 -0,44% -10,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-03 7,93 7,92 +0,13% +0,76% 19,50 19,58 -0,40% -14,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 7,89 7,83 +0,77% -4,71% 28,61 28,54 +0,27% -9,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 99,62 99,55 +0,07% 0,00% 361,29 362,81 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-03 11,57 11,56 +0,09% +5,47% 28,45 28,58 -0,44% -10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 5,36 5,32 +0,75% -9,31% 19,44 19,39 +0,26% -13,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 99,40 99,33 +0,07% 0,00% 360,49 362,01 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-03 7,86 7,86 0,00% +0,51% 19,33 19,43 -0,53% -14,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 100,53 100,15 +0,38% 0,00% 247,19 247,57 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-03 100,49 100,11 +0,38% 0,00% 247,09 247,47 -0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)