Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 27,93 27,76 +0,61% +4,88% 101,29 101,17 +0,12% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 29,99 30,02 -0,10% +14,25% 108,77 109,41 -0,59% +8,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-03 22,53 22,56 -0,13% +16,43% 114,49 115,02 -0,46% +4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-03 40,95 40,99 -0,10% +16,17% 100,69 101,33 -0,63% -1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 27,17 27,01 +0,59% +4,38% 98,54 98,44 +0,10% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 30,38 30,41 -0,10% +13,66% 110,18 110,83 -0,59% +8,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-03 39,83 39,87 -0,10% +15,58% 97,94 98,56 -0,63% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 196,74 196,95 -0,11% +5,60% 713,52 717,78 -0,59% +0,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 150,85 151,01 -0,11% +2,94% 547,09 550,36 -0,59% -2,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 10,06 10,07 -0,10% +0,80% 36,48 36,70 -0,59% -4,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 10,03 10,03 0,00% +0,60% 36,38 36,55 -0,49% -4,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 42,28 42,34 -0,14% +47,11% 103,96 104,66 -0,67% +19,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 16,05 16,11 -0,37% +20,95% 58,21 58,71 -0,86% +14,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-03 23,51 23,55 -0,17% +32,90% 57,81 58,22 -0,70% +13,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 16,32 16,37 -0,31% -1,63% 59,19 59,66 -0,79% -6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 23,94 23,95 -0,04% +8,18% 58,87 59,20 -0,57% -7,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 11,99 12,02 -0,25% -2,04% 43,48 43,81 -0,74% -6,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 6,75 6,77 -0,30% 0,00% 24,48 24,67 -0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-03 6,91 6,92 -0,14% 0,00% 25,06 25,22 -0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 9,89 9,90 -0,10% 0,00% 24,32 24,47 -0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 11,91 11,94 -0,25% +1,88% 43,19 43,52 -0,74% -3,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-03 13,89 13,88 +0,07% +12,11% 34,15 34,31 -0,46% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-03 13,69 13,69 0,00% +11,48% 33,66 33,84 -0,53% -5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-03 16,14 16,14 0,00% +4,06% 39,69 39,90 -0,53% -11,49% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 123,51 122,94 +0,46% +6,67% 447,93 448,06 -0,03% +1,36% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-03 113,86 113,36 +0,44% +8,55% 279,97 280,23 -0,09% -7,68% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 10,88 10,89 -0,09% +1,21% 39,46 39,69 -0,58% -3,83% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 10,93 10,95 -0,18% +1,86% 39,64 39,91 -0,67% -3,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 718,15 713,58 +0,64% -1,76% 2604,51 2600,64 +0,15% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-03 100,92 100,58 +0,34% -0,46% 366,01 366,56 -0,15% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-03 99,55 99,21 +0,34% -1,83% 361,04 361,57 -0,15% -6,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)