Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | 0,00% | 34,99 | 35,11 | -0,35% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | 0,00% | 23,89 | 24,03 | -0,60% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | 0,00% | 34,99 | 35,11 | -0,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | 0,00% | 23,87 | 24,01 | -0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 10,77 | 10,68 | +0,84% | -2,27% | 38,49 | 38,30 | +0,49% | -8,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 9,43 | 9,39 | +0,43% | -12,12% | 33,70 | 33,68 | +0,07% | -18,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 13,04 | 12,99 | +0,38% | +8,04% | 31,79 | 31,86 | -0,22% | -8,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 10,61 | 10,52 | +0,86% | -2,93% | 37,92 | 37,73 | +0,50% | -9,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 12,85 | 12,80 | +0,39% | +7,26% | 31,33 | 31,39 | -0,21% | -9,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +4,36% | 28,01 | 28,18 | -0,60% | -11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +3,42% | 27,30 | 27,47 | -0,60% | -12,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 12,25 | 12,19 | +0,49% | +4,88% | 29,86 | 29,90 | -0,11% | -11,44% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-12-11 | 745,88 | 740,48 | +0,73% | +3,90% | 1818,31 | 1816,03 | +0,13% | -12,26% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-12-11 | 494,45 | 490,87 | +0,73% | -1,71% | 1205,37 | 1203,86 | +0,13% | -17,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 652,10 | 650,96 | +0,18% | -2,08% | 2330,54 | 2334,67 | -0,18% | -8,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 424,50 | 423,75 | +0,18% | -6,89% | 1517,12 | 1519,78 | -0,18% | -13,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 103,59 | 103,72 | -0,13% | -1,41% | 370,22 | 371,99 | -0,48% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 7,04 | 7,05 | -0,14% | 0,00% | 17,16 | 17,29 | -0,74% | -15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-11 | 5,27 | 5,28 | -0,19% | -4,01% | 12,85 | 12,95 | -0,79% | -18,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 95,30 | 95,42 | -0,13% | -5,09% | 340,59 | 342,22 | -0,48% | -11,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 101,24 | 101,37 | -0,13% | -1,81% | 361,82 | 363,56 | -0,48% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 6,88 | 6,89 | -0,15% | -0,58% | 16,77 | 16,90 | -0,74% | -16,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)