Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +3,33% | 53,22 | 53,44 | -0,42% | -3,70% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 13,10 | 13,11 | -0,08% | +0,77% | 46,82 | 47,02 | -0,43% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +3,28% | 52,89 | 53,08 | -0,35% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 21,73 | 21,79 | -0,28% | +14,91% | 52,97 | 53,44 | -0,87% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 13,12 | 13,13 | -0,08% | -0,91% | 46,89 | 47,09 | -0,43% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 19,27 | 19,33 | -0,31% | +10,30% | 46,98 | 47,41 | -0,91% | -6,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)