Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | -2,28% | 38,31 | 38,45 | -0,35% | -8,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | -2,69% | 37,49 | 37,62 | -0,35% | -9,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 123,99 | 123,85 | +0,11% | -1,69% | 443,13 | 444,19 | -0,24% | -8,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 120,10 | 119,96 | +0,12% | -2,18% | 429,23 | 430,24 | -0,24% | -8,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-12-11 | 16,84 | 16,88 | -0,24% | 0,00% | 60,18 | 60,54 | -0,59% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 129,74 | 130,14 | -0,31% | -1,61% | 463,68 | 466,75 | -0,66% | -8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 13,33 | 13,35 | -0,15% | -1,55% | 47,64 | 47,88 | -0,50% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 13,04 | 13,05 | -0,08% | -1,95% | 46,60 | 46,80 | -0,43% | -8,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)